Comment utiliser le module Pilotage pour les paiements reçus ?

1Ouvrir les paiements reçus

Dans Pilotage > Statistiques, onglet Paiements

Dans la barre latérale, cliquez sur Pilotage puis sur Statistiques : la page s'ouvre sur l'onglet Global. Cliquez sur l'onglet Paiements. Depuis le tableau de bord, le bloc Paiements de la section Pilotage mène directement à cet onglet.

Les paiements clients enregistrés sur la période s'affichent, le bouton Effectués étant sélectionné. La page présente trois cartes (Total perçu, Nombre de paiements, Paiement moyen), un champ de recherche et le tableau des paiements reçus. Par défaut, la période affichée est 3 derniers mois.

À savoir :
Le bouton En attente, à droite de Effectués, affiche au contraire les factures clients restant à régler (en attente ou en retard). Consultez le tutoriel sur les paiements en attente.

2Choisir la période

En haut à droite de la page, sélecteur de période

1. Sélectionnez la période souhaitée parmi celles proposées : 3 derniers mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois, Mois en cours, Mois dernier ou Toutes les dates.
2. Pour une période de votre choix, sélectionnez Dates personnalisées : les champs Du et Au apparaissent à gauche du sélecteur. Saisissez-y le premier et le dernier jour.

Les trois cartes et le tableau se mettent à jour pour la période choisie.

3Rechercher et lire les paiements

Sous les cartes, champ Rechercher… et tableau des paiements

Effectuez une recherche en saisissant dans le champ Rechercher… si besoin : le tableau ne conserve que les paiements correspondants et les trois cartes sont recalculées sur ce résultat.

Les cartes donnent le Total perçu (somme des paiements sur la période), le Nombre de paiements (nombre d'écritures comptabilisées) et le Paiement moyen (montant moyen par écriture). Le tableau récapitule les paiements reçus et les factures associées. Il rappelle : la date du paiement, le numéro de la facture (cliquez dessus pour l'ouvrir), le client, le mode de paiement, le total HT et TTC de la facture, le reste à payer et le montant du paiement. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le tableau.

Cochez une ou plusieurs lignes pour connaître leur total : un bandeau indique le nombre de lignes sélectionnées et le Total sélectionné, et le bouton Exporter (CSV) télécharge aussitôt ces lignes dans un fichier paiements.csv.

4Exporter les paiements

En haut à droite de la page, bouton Exporter

1. Cliquez sur Exporter : la fenêtre Exporter les paiements s'ouvre.
2. Sous Colonnes à exporter, décochez les colonnes dont vous n'avez pas besoin parmi Date du paiement, N° de facture, Client, Mode de paiement, Type, Montant, N° de chèque et Date de facture (toutes sont cochées par défaut), puis choisissez le Séparateur de champ : Virgule (,), Point-virgule (;) ou Tabulation.
3. Cliquez sur Exporter. Le fichier paiements.csv reprend les paiements de la période et de la recherche en cours ; si des lignes sont cochées, un choix Périmètre permet de n'exporter que La sélection.

À savoir :
Le bouton Mémoriser ces colonnes sur l'entreprise conserve votre choix de colonnes pour les prochains exports de l'espace. Si la génération du fichier est différée, un message vous indique qu'il sera disponible dans la page Export différé.