Exporter ses ventes avec un logiciel de facturation en ligne

1Renseigner le compte client

Dans CRM > Contact, sur la fiche du client, bouton Modifier

Pour le compte client, un compte 411 doit être renseigné. Consultez votre plan comptable ou questionnez votre comptable si besoin.

S'il s'agit d'un client habituel, renseignez le compte une fois pour toutes lors de l'ajout ou la modification d'un contact : dans la section Identifiants entreprise, remplissez le champ Code client, puis cliquez sur Enregistrer.
Sur une facture, dans l'onglet Client, le champ Compte client reprend alors le code du contact lié. S'il s'agit d'un client occasionnel, complétez ce champ à la main lors de l'édition de la facture.

2Renseigner le compte produit

Dans Gestion commerciale > Produits > Comptes de produit

En compte produit, un compte 7 doit être précisé, en fonction de ce qui a été vendu (707 marchandises, 706 services, personnalisable selon la situation).

Cliquez sur Nouveau compte de produit, saisissez le Code comptable et le Nom, puis cliquez sur Créer. La case Compte par défaut présélectionne ce compte sur chaque nouveau produit.
Sur chaque produit du catalogue, choisissez son compte dans le champ Compte produit de la fiche.
Sur une facture, l'éditeur d'un article porte le même champ Compte produit, dans sa section Comptabilité : c'est là que vous le complétez pour un article saisi librement.

3Choisir les factures à exporter

Dans Pilotage > Exports, onglet Ventes, bloc « Quelles données exporter ? »

Choisissez la période dans Date de facturation (raccourcis Mois en cours, Mois dernier, 3 derniers mois), ou filtrez plutôt sur la Date de paiement.
Limitez si besoin l'export à certaines Catégories de produits et à certaines Devises : cliquez sur les puces proposées sous chaque champ. Sans sélection, toutes sont exportées.
Le filtre Compte client ne garde que les factures associées au compte saisi.
Le filtre TVA intracommunautaire permet d'exporter les factures comportant ou non un numéro de TVA intracommunautaire : Numéro renseigné ne garde que les factures pour lesquelles un numéro est renseigné, Numéro non renseigné celles qui n'en ont pas, -- Tous -- toutes les factures.

4Composer les colonnes du fichier

Même écran, bloc « Quelles colonnes ? »

Cochez les champs voulus dans Champs disponibles. Ils sont rangés par groupes : Client, Document, Montants, Frais de port, Montants ventilés, Dates & paiement et Lignes. La plupart reprennent les informations saisies sur la facture ou sur le produit.
Chaque champ coché s'ajoute à droite, dans Colonnes de l'export. Glissez les colonnes ou utilisez les flèches pour les réordonner : l'ordre affiché est l'ordre des colonnes du fichier. La croix retire une colonne, Tout retirer vide la liste.
Les champs du groupe Lignes décrivent chaque ligne de facture (titre, descriptif, quantité, catégorie, compte produit, montants et taux de TVA de la ligne). Le champ Colonne vide ajoute une colonne vide dans votre tableau.
Les champs du groupe Montants ventilés répartissent le montant HT ou le montant TVA selon le compte client, le code produit ou le taux de TVA.

5Régler le format et les options

Même écran, blocs « Format & options » et « Aperçu »

Choisissez le Séparateur de champ : Virgule (,), Point-virgule (;) ou Tabulation.
Activez Exporter par facture plutôt que par ligne de facture pour n'avoir qu'une ligne par facture. Désactivé, le fichier compte une ligne par article de la facture : une facture de cinq articles donne cinq lignes.
Sous Suivi des exports, Marquer les factures comme exportées mémorise les factures du fichier produit, et N'exporter que les factures jamais marquées comme exportées les écarte des exports suivants. Cela permet de ne pas mettre deux fois la même facture de vente par erreur dans votre comptabilité.
Le bloc Aperçu montre l'en-tête du fichier avec vos colonnes, et rappelle leur nombre et la période retenue.

6Lancer l'export et lire le fichier

Barre d'actions, en bas de l'écran

Cliquez sur Exporter. Le fichier CSV, nommé export-factures-horodatage.csv, se télécharge et le message « Le fichier a été téléchargé. » s'affiche. Il rassemble les factures de la période choisie, quel que soit l'état de leur paiement.
Ouvrez-le dans votre tableur : les colonnes sont dans l'ordre choisi à l'étape 4. Après un petit travail de mise en forme, vous obtenez un tableau que vous pouvez modifier selon les besoins de votre comptable.
Pour retrouver la même sélection de filtres et de colonnes à la prochaine visite, cliquez sur Sauvegarder les filtres. Rétablir les champs par défaut remet les colonnes proposées par défaut.

À savoir :
En comptabilité, pour enregistrer une vente, le compte client (montant TTC) est débité. Le compte produit (montant HT) et le compte « TVA collectée » 4457 (montant de TVA) sont crédités. La partie du tableau qui reprend les comptes produits s'établit à la main depuis le tableur, en reportant le total des montants HT et le total des montants TVA : le total de la colonne Débit doit être égal à celui de la colonne Crédit.

Exporter un FEC des ventes

Dans Pilotage > Exports, onglet FEC Ventes

Si vous avez souscrit l'option nécessaire, vous pouvez exporter vos ventes sous la forme d'un Fichier des Écritures Comptables (FEC) normalisé. Avant de procéder à cet export, nous vous conseillons de paramétrer vos comptes de produit (étape 2) et vos comptes de TVA de ventes, et de bien compléter les champs dédiés lors de l'ajout de vos factures.

Choisissez le Séparateur, | (pipe) ou Tabulation, et cochez si besoin Marquer les factures exportées et N'exporter que les factures non encore exportées.
Sélectionnez la Période d'exercice, avec les raccourcis Mois en cours, Mois dernier, 3 derniers mois et Exercice en cours.
Cliquez sur Exporter le FEC Ventes, en haut à droite de l'écran. Les données peuvent ensuite être importées dans votre logiciel de comptabilité, ou celui de votre comptable.

Selon votre palier :
L'export FEC est une option de votre offre. Tant qu'elle n'est pas activée, l'écran affiche « L'option FEC n'est pas activée pour cette entreprise » avec un lien Consulter les offres.

À noter :
Wuro étant un logiciel de facturation, le fichier produit ne peut en aucun cas remplacer un fichier FEC officiel, généré depuis un logiciel de comptabilité, ayant une valeur pour l'administration fiscale.

Comment exporter les ventes ?