Comment exporter les ventes ?
Grâce au module Factures, vous pouvez créer des factures de vente. Si vous souhaitez exporter vos ventes pour effectuer des vérifications et aider votre comptable, vous êtes au bon endroit.
Après avoir effectué de simples réglages, vous pourrez exporter un fichier comparable à un journal des ventes, depuis le module Exports.
Compléter les champs code client et code analytique
Pour le code client, un compte 411 doit être renseigné. Consultez votre plan comptable ou questionnez votre comptable si besoin. En code analytique, un compte 7 doit être précisé, en fonction de ce qui a été vendu (707 marchandises, 706 services, personnalisable selon la situation).
- S’il s’agit d’un client occasionnel, complétez les champs manuellement lors de l’édition de la facture de ventes.
- S’il s’agit d’un client habituel, vous pouvez renseigner directement le code client lors de l’ajout ou la modification d’un contact du groupe Clients. Si c’est le même type de marchandise/service qui est habituellement vendu au client, le code analytique peut également être complété à ce moment.
Ainsi, lors de la création d’une facture, les champs seront remplis automatiquement lors de la saisie du nom du client.
Les données et les options pour exporter vos VENTES
Nous allons vous montrer ci-dessous un exemple de tableau des ventes que vous pouvez réaliser grâce aux exports des ventes sur Wuro.
Avant tout, voici ce que propose le module Export des ventes :
- Export de la période souhaitée (une journée, un mois, une année...)
- Export des catégories souhaitées
- N'exporter que les factures comportant un numéro de TVA intracommunautaire : si vous cochez cette option, seules les factures pour lesquelles un n° de TVA intracommunautaire est renseigné seront exportées
- N'exporter que les factures associées au code client suivant : indiquez dans le champ le code client de votre choix. Seules les factures comportant ce code client seront exportées.
- Marquer les factures comme exportées : Lorsque des factures sont marquées comme exportées, elles n'apparaitront plus dans l'export si vous cochez "N'exporter que les factures n'ayant jamais été marquées comme exportées". Cela permet de ne pas mettre deux fois la même facture de vente par erreur dans votre comptabilité.
- N'exporter que les factures n'ayant jamais été marquées comme exportées : Si vous avez marqué des factures comme exportées, elles n'apparaitront pas dans votre export si vous cochez cette option.
Les données disponibles et affichées
Il suffit de déplacer les blocs dans Données affichées horizontalement ou verticalement pour créer le tableau de votre choix.
La plupart des blocs reprennent les informations indiquées lors de l'ajout d'une facture ou d'un produit: Code client, Montant HT, Montant TVA, Montant TTC, Modes de règlement, N° Facture, Catégorie, Numéro de TVA, Référence produit, Titre de ligne, Descriptif de ligne, Date règlement, Client, Taux TVA, Compte produit, Date de facturation, Devise, Montant devise, Taux de conversion.
Le bloc Colonne vide permet d'ajouter une colonne vide dans votre tableau.
Les blocs Montant HT séparé par code client et Montant TVA séparé par code client permettent d'exporter les montants HT ou TVA en différentes colonnes, en fonction du code client. Exemple:
Les blocs Montant HT séparé par taux de tva et Montant TVA séparé par taux de tva permettent d'exporter les montants HT ou TVA en plusieurs colonnes, selon le taux de TVA appliqué. Exemple:
Les blocs Montant HT séparé par code produit et Montant TVA séparé par code produit permettent d'exporter en différentes colonnes les montants HT ou TVA, en fonction du code produit indiqué. Exemple:
Exporter les ventes
Après avoir exporté vos données et fait un petit travail de mise en forme, vous pourrez obtenir un tableau tel que celui-ci.
Vous pouvez donc le modifier selon les besoins de votre comptable.
A savoir : En comptabilité, pour enregistrer une vente, le compte client (montant TTC) est débité. Le compte produit (montant HT) et le compte "TVA collectée" 4457 (montant de TVA) sont crédités.
Pour exporter les données, cliquez sur Exports, puis Ventes.
D’abord, sélectionnez la période concernée, puis, sélectionnez l’ensemble des catégories de factures (les catégories peuvent être ajoutées depuis Préférences > Catégories de factures et de devis)
Dans la partie Données pour l’export, vous pouvez distinguer les données disponibles et les données affichées.
Dans données affichées, ajoutez dans cet ordre : Colonne vide, Date de facture, Colonne vide, Code client, N° Facture, Client, Montant TTC, Colonne vide, Colonne vide, Mode règlement, Date règlement, Montant HT, Montant TVA, N° TVA, Code analytique.
Ensuite, réalisez l’export. Celui-ci rassemblera toutes les factures éditées durant la période choisie (quel que soit l’état du paiement) et constituera la première partie du tableau.
La deuxième partie reprend les comptes produits (code analytique) et doit être établie manuellement depuis le tableur. Il faudra uniquement reporter le total des montants HT et le total des montants TVA (première partie du tableau). Le total de la colonne Débit doit être égal à celui de la colonne Crédit.
